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3大出場策略——盈利交易如何出場

2019年4月18日 14:43 | By : carol

交易者會花很多精力去尋找完美的入場時機。但什麼時候出場才是決定這單交易是否成功的最終因素。本文將為大家剖析出場時可以使用的3大出場策略:

• 傳統的限價止損法(使用支撐位和阻力位)

• 移動平均線追踪止損法

• ATR策略

第1種外匯出場策略:傳統的限價止損法(使用支撐位和阻力位)

有一個很好的方法可以避免情緒影響,就是在入場時同時設定好目標價(限價)和止損價。這要比入場時不設置“止損”,交易不斷虧損,賬戶餘額不斷減少要好多了。

通過對3000多萬單交易進行研究,我們發現將風險收益比設置成至少1:1是成功交易者的秘訣。進入市場之前,交易者應當分析他們願意承擔的風險金額並在這個位置設置止損,將相差至少同樣點數的價位設置成目標價。如果交易者判斷錯誤,交易將會在能夠承受的風險位自動平倉。如果交易者是正確的,當價格達到目標價時,交易就會自動平倉。無論哪種結果都能讓交易者出場。

美元/日元的支撐位和阻力位

交易者尋求買多機會時會等到價格從支撐位上行,同時指標出現明顯的買入信號。當價格暫時跌破支撐位,交易者可以在略低於支撐位的價位設置止損價。當價格數次觸碰到阻力位,可以將阻力位設置為目標價。賣空則相反,在阻力位附近設置止損,在支撐位附近設置限價。

第2種外匯出場策略:移動平均線追踪止損法

熟為人知的是,移動平均線可以有效地篩選出貨幣對的趨勢。基本概念就是當價格高於移動平均線時,可以尋找買入機會;價格低於移動平均線時,尋找賣出機會。將移動平均線用作追踪止損也會非常有幫助。

當移動平均線超過價格時,趨勢就會轉向。一旦出現轉向,趨勢交易者就會尋求平倉。所以根據移動平均線設置止損價是非常有效的。

上表為交易者在價格突破阻力位後,在高於100日移動平均線的位置買漲。止損線設置在低於移動平均線220點的位置,限價設置在高於移動平均線440點的位置,確保1: 2的風險收益比。當價格上漲,移動平均線也會上行,則止損線應當設置到移動平均線的位置,這樣萬一價格急轉直下仍然可以確保一定的淨收益。

第3種外匯出場策略: ATR策略

第三種方法使用真實波幅均值(簡稱ATR)。 ATR用於衡量市場波動。取最後14根蠟燭的最高位和最低位的波幅均值,就能看出市場有多麼變幻莫測,波幅均值可以用來為每單交易設置止損和限價。

一個貨幣對的ATR越大,止損價就離得越遠。這是因為交易波動幅度大的貨幣對,如果止損價設置得太近,就會導致過早強制平倉。而如果將波動幅度較小的貨幣對的止損價設置得相差太多,則會面臨不必要的風險。

ATR指標全球通用,且適用於任何時間段。只需要在略高於ATR的100%的位置設置止損線,在與買入價相同價差或更多價差的位置設置目標價即可。

上圖底部藍線為布倫特原油的ATR指標,指標顯示波幅均值的最高值達到135.8點。因此,當交易者尋求賣空,止損價和限價將設置在買入價加減135.8點的位置,風險收益比為1:1。在ATR附近設置止損是一種波動止損法。

從上表可以清楚地看到,1:1的風險收益比導致交易提前平倉。因此風險收益比十分重要,交易者應該在維持風險最低的情況下,設置更大點位差,從而實現更優的風險收益比。

外匯出場策略:總結

• 外匯交易不只需要選擇好入場時機,什麼時候出場才是決定這單交易是否成功的最終因素。

• 新手可以製定一個準確的出場策略來進行平倉,並以此建立信心。

• 出場策略只是外匯策略的一個部分。快來了解更多外匯交易策略。

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